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上饶经济技术开发区财政局2020年度部门决算
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  • 发布时间: 2021-09-20 15:38
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上饶经济技术开发区财政局2020年度部门决算


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第一部分  上饶经济技术开发区财政局部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
    第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
   情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
 九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶经济技术开发区财政局部门概况

一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。分析预测宏观经济形势,参与制定各项有关宏观经济政策,提出运用财税综测实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
(二)承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告本级预算及其执行情况,向市人大常委会报告本级决算负责审核批复,负责审核皮肤部门(单位)的年度预决算。
(三)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。
(四)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,知道和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
(五)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
(六)承办上饶经济技术开发区管委会交办的其他事项
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括上饶经济技术开发区财政局。
本部门2020年年末编制人数 21人,其中行政编制8人,事业编制13人;年末实有人数21人,其中在职人员21人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表
  上饶经济开发区财政局
第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    本部门2020年度收入总计885.8万元,其中年初结转和结余 56.7万元,较2019年减少30.73万元,下降5.7%,主要原因是:增加政府性基金预算拨款收入及年初结转结余。                      本年收入的具体构成为:财政拨款收入526.69万元,占59.5%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入359.1万元,占41.5%。  
二、支出决算情况说明
   本部门2020年度支出总计812.17万元,其中本年支出合计 812.17万元,较2019年增加304.56万元,上升59 %,主要原因是:主要原因是:增加了投资评审

年末结转和结余 56.07万元,较2019年净增长0万元。
    本年支出的具体构成为:基本支出431.75万元,占53.16%;项目支出380.42万元,占46.84%。
三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为423.43万元,决算数为526.69万元,完成年初预算的124.38%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为503.82万元,决算数为503.82万元,完成年初预算的100%,。
(二)农林水支出年初预算数为5.32万元,决算数为5.32万元,完成年初预算的100%,
(三)城乡社区支出年初预算数为303.03万元,决算数为303.03万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出431.76万元,其中:
(一)工资福利支出405.71万元,较2019年减少33.34万元,下降8 %,主要原因是:人员调动 。                                           (二)商品和服务支出23.68万元,较2019年减少15.05万元,下降38.85%,主要原因是:减少委托业务费及交通费支出。
(三)对个人和家庭补助支出0.36万元,较2019年减少7.07万元,下降95.15%,主要原因是:减少机关事业单位职业年金缴费支出。(四)资本性支出2.01万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为1.11万元,完成预算的37%,决算数较2019年减少0.29万元,下降20.71%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.11万元,完成预算的37%,决算数较2019年减少0.29万元,下降20.71%。主要原因是:压缩公用经费。其中:国内公务接待批次(个)12次,国内公务接待人次(人)86人。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为   万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:根据公车改革方案,本单位无保留公务车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出23.68万元,较2019年减少22.48万元,下降48.7 %,其中:办公费1.74万元,印刷费4.43万元,差旅费0.14万元,维修(护)费0万元,培训费0万元,公务接待费1.11万元,劳务费1.28万元,其他交通费用14.99万元。

七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额4万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
预算绩效情况说明
    我局根据预算绩效管理要求,组织对2020年度预算评审费项目支出全面开展绩效自评,2020年该项目支出绩效自评分数为97.6分,等级为优。具体绩效评价如下:2020年初设定年度绩效预期目标为:1、完成68项财政预算评审项目,支付400万元预算评审费,提高委托评审工作效率,确保政府投资评审质量,提高预算执行效率和财政资金使用效益。实际完成情况为:完成68项财政预算评审项目,提高了委托评审工作效率,确保政府投资评审质量,提高预算执行效率和财政资金使用效益支付303万执行率76%。 年度设定一级指标为:产出指标、满意度指标。二级指标为:产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标;效益指标下设:社会效益指标;服务对象满意度指标下设:服务对象满意度。

绩效自评表--预算评审费(2020年财政)

指标实施情况为:数量指标中:评审项目数年度指标设定68次,完成值68次,得分10分,评审项目送审金额年度指标设定≤110,127.51万元,完成值107,816.17万元,得分10分。质量指标:核减率71.3% 完成率10% 得分10分

时效指标中:小项目出初稿时限年度指标值为2天,完成值为2天,得分10分;大项目出初稿时限年度指标值为5天,完成值为5天,得分10分。

社会效益指标中:核减工程造价年度指标值≥10,255.03万元,完成值为10,664.26万元,得分20分。

服务对象满意度指标:对项目预算评审时效满意度年度指标值满意度90%以上,完成值为满意度90%以上,得分10分;对项目预算评审结果满意度年度指标值满意度90%以上,完成值为满意度90%以上,得分10分。

绩效管理工作总体情况:根据财政预算管理要求,2018年度我部门组织对国地库项目支出开展绩效自评,整体达到预期目标,能够保证财政事务的正常运行,提高了为广大干部群众办事的效率。

绩效自评结果:根据绩效自评得分,下一步改进措施:将继续按照有关要求做好财政预算绩效管理工作,使资金达到最大效益,推动经开区经济社会发展。


第四部分  名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)三公经费支出:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境),指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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