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上饶经济技术开发区2020年对外交流合作中心部门决算
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  • 发布时间: 2021-09-16 15:44
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上饶经济技术开发区2020年对外交流合作中心部门决算


   

第一部分  上饶经济技术开发区对外交流合作中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表 

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶经济技术开发区对外交流合作中心部门概况

00001.部门主要职能
开发区对外交流合作中心,主要负责开发区日常接待、会务工作和机关食堂的监管工作。没有设立国库账户,沿用的原开发区接待办账户。原因:16年以前该职能部门名称为上饶经济技术开发区接待办公室,为独立预算部门。16年以后划归党政办统一管理,取消独立账户。18年因为领导职责分工,接待会务工作重新划分,并重新更名为上饶经济技术开发区对外交流合作中心,部门职责即原接待办部门职责。因为开户需要部门法人任命文件,由于当时部门负责人没有到位,后又因为事业单位机构改革,经请示市编办工作人员,建议暂缓开户,所以,综合各方面意见,重新启用原接待办的账户沿用至今。

00002.二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末编制人数 1人,其中行政编制0人,事业编制1人;年末实有人数1人,其中在职人员1人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表
(详见附表)上饶经济技术开发区对外交流中心
        

00003.
第三部分  2020年度部门决算情况说明

上饶经济技术开发区接待办

一、收入决算情况说明
    本部门2020年度收入总计546.78万元,较去年增加78%。原因:增加了保障运行经费,追加了创卫经费和合作办购买服务人员经费。其中,年初结转和结余29.66万元,主要原因是:减少项目支出
    本年收入的具体构成为:财政拨款收入471.96万元,占86%政府性基金收入45.16.占比8%。上年结转收入29.66,5%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%  
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计513.08万元,其中本年支出合计513.08万元较去年上浮45%.原因:本年度新增保障运行经费,追加了创卫经费和合作办购买服务人员经费:基本支出0万元,占0%;项目支出513.08万元,占100%
三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为294.47万元,决算数为281.03万元,完成年初预算的95%。其中:
    一般公共服务支出年初预算数为471.96万元,决算数为467.76万元,完成年初预算的99%.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13.83万元,其中:
(一)工资福利支出13.83万元,主要原因是:工资支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为90.77万元,决算数为60.79万元,完成预算的66%较上年决算减少12.5万元,原因:压缩公务接待经费。其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%

    (二)公务接待费支出年初预算数为80.77万元,决算数为50.79万元,完成预算的62%较上年减少12.5万元,主要原因是:压缩公务接待经费。国内公车接待批次405次 接待人数4900人。 
   (三)公务用车购置及运行维护费支出10万元,较上年持平其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为10万元,完成预算的100%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无机关运行经费等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
九、预算绩效情况说明
  我室根据预算绩效管理要求,组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,加强对财务工作规范,建立监督工作机制,实行加强财务专项管理,加大财政资金使用管理制度,加强专项资金的管理,全面、客观地评价各类专项资金绩效,切实发挥财政资金效益。

第四部分  名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
二、支出科目
()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(二)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(三)因公出国(境)费用:指公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。全年安排因公出国镜团组0个,累计0人次
(四)公务接待费:指按规定开支的各类公务接待费用。如:出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。
(五)公务用车运行维护费:指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。本单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
(六)其他交通费用:指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
(七)三公经费支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。
(八)机关运行经费:指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。