上饶经济技术开发区社会保险事业综合管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 上饶经济技术开发区社保局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶经济技术开发区社保局部门概况
一、部门主要职能
（一）负责代管行政区域内被征地农民基本养老保险基金的征收、管理、审核、申拨工作。
（二）承办代管行政区域内被征地农民保险登记、变更、注销以及保险关系分转移续工作。
（三）审核被征地农民参保人员待遇享受条件。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：经开区社保局。
本部门2020年年末实有人数10人，其中在职人员 10人，离休人员 0 人，退休人员0 人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分2020年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 559.87 万元，其中年初结转和结余37.55万元，较2019年增加402.88万元，增长256.63%；本年收入合计 522.33 万元，较2019年增加400.7 万元，增长329.44 %，主要原因是：2020年度管委会各部门机关事业单位养老保险单位配套部分360.89万元由社保局统一列支，且劳安局劳务派遣人员经费、开办费等统一纳入区社保局账户代为收支管理。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入522.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计559.87万元，其中本年支出合计525.03万元，较2019年增加440.43万元，增长368.75 %，主要原因是：2020年度管委会各部门机关事业单位养老保险单位配套部分360.89万元由社保局统一列支，且劳安局劳务派遣人员经费、开办费等统一纳入区社保局账户代为收支管理；年末结转和结余 34.85 万元，较2019年减少2.7万元，下降7.19 %，。
本年支出的具体构成为：基本支出 128.81万元，24.53%；项目支出 396.22 万元，占75.47 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 141.55万元，决算数为522.33 万元，完成年初预算的369.01%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为124.69万元，决算数为523.59万元，完成年初预算的419.91 %。主要原因是：2020年度管委会各部门机关事业单位养老保险单位配套部分360.89万元由社保局统一列支，且劳安局劳务派遣人员经费、开办费等统一纳入区社保局账户代为收支管理。
（三）农林水支出年初预算数为1.44万元，决算数为1.44万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康年初预算数为4.28万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是管委会机关事业单位单位医疗保险统一列支。
（五）住房保障支出年初预算数为11.14万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是管委会机关事业单位公积金支出统一列支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出128.81 万元，其中：
（一）工资福利支出117.24 万元，较2019年增加20.86万元，增长21.64 %，主要原因是：调整了大绩效工资标准。
（二）商品和服务支出 10.96 万元，较2019年增加1.5万元，增长15.86 %，主要原因是：城居保业务增加了三名劳务派遣人员。
（三）对个人和家庭补助支出0.02万元，较2019年增加0.02万元，增长100 %。
（四）资本性支出0.49 万元，较2019年减少2.26 万元，下降82.18 %，主要原因是：厉行节俭，减少了基本支出中政府采购办公设备支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.14 万元，决算数为 0.14 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.14 万元，决算数为 0.14 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是公务接待费较上年度持平。全年国内公务接待 1 批，累计接待11人次，其中外事接待0 批，累计接待 0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数与2019年持平，增长0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。本部门公务购车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出11.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0.41万元，增长3.71%，主要原因是：新增3名劳务派遣人员。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 7.97 万元，其中：采购计算机、多功能一体机、复印机等办公设备5.97万元,采购办公家具2万元；其中政府采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车：无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）项目绩效目标
项目名称：社保局工作经费项目,该项目用以保障社保局工作正常开展，更好为开发区被征地农民服务；有效的保障了经开区被征地农民实现养老无忧,推进和谐开发区的构建。
（二） 绩效评价工作开展情况
该项目年度预算安排4.29万元，绩效评价运用自评并通过指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等形式，对2020年度社保局工作经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为97分，属于“优”。 项目由经开区社保局组织实施，现阶段任务已完成。
（三）绩效指标完成情况分析
产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
（1）数量指标，参加业务培训次数；新增领取退休待遇人数等，分值30分，自评得分30分；
（2）质量指标，工作经费的使用和各项工作的运行情况，分值20分，自评得分18分；
2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。
（1）时效指标，办理被征地农民养老保险业务及时率，分值10分，自评得分10分;
（2）社会效益指标，推进和谐开发区的构建，分值15分，自评得分14分；
（3）可持续影响指标，保障社保局日常运行，更好为开发区被征地农民养老提供服务，分值15分，自评得分15分；
3．满意度指标：服务对象的满意度，满意度97%，自评得分10分。
（四）综合评价情况及评价结论
我局根据预算绩效管理要求，组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,加强对财务工作规范，建立监督工作机制，实行加强财务专项管理，加大财政资金使用管理制度，加强专项资金的管理，全面、客观地评价各类专项资金绩效，切实发挥财政资金效益。2020年，我单位较好的完成了年初设定的项目绩效目标。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。
（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。
