上饶经开区社会保险事业综合管理局

2021年度决算

目    录

第一部分  上饶经济技术开发区社会保险事业综合管理局概况      

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上饶经开区社会保险事业综合管理局概况

一、部门主要职责

上饶经开区社会保险事业综合管理局及纳入社保局代为收支管理的人社部门职能，主要负责就业失业登记、职业介绍、职业技能培训、创业担保贷款、被征地农民养老保险、城乡居民养老保险等工作。主要职责是：

（一）建立人力资源供需台账，受理、审核、登记和发布用人单位招聘信息，为求职人员开展求职登记、信息匹配与推介；组织开展各类招聘活动，搭建服务平台；

（二）指导进驻区人力资源市场和驻区人力资源信息产业园的经营性人力资源服务机构开展相关业务工作；对接上饶市人力资源服务管理中心；

（三）开展就业失业登记服务；牵头与协助相关部门规范公益性岗位开发工作；

（四）指导和监督进驻区内的各类职业培训学校和技（院）校开展相关职业培训；

（五）按照上级部门制定的职业技能鉴定的规划、政策、标准和规定，推动完善国家职业资格证书制度，提高劳动者素质，推动本区职业技能竞赛活动；

（六）组织开展创业担保贷款工作，为创业个人和小微企业提供融资担保服务；

（七）协助开展建立创业孵化基地建设工作，为入驻孵化基地企业提供政策指导与扶持；

（八）统筹推进被征地农民社会保险业务；统筹协调机关事业单位基本养老、工伤、医疗、生育保险工作；

（九）经办城乡居民养老保险各项业务，并对乡办农保所的业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展人员培训等业务；

（十）协助做好辖区社保年审、养老保险社会化管理服务工作；

（十一）做好党工委、管委会交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

本单位共有预算单位1个，本单位2021年年末实有人数23 人，其中在职人员23  人，其中编制人数14人（其中行政编制5人，事业编制9人）；借用人员2人；劳务派遣人员7人。离休人员0人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度单位决算表

（详见附表）

 上饶经济技术开发区社会保险事业综合管理局2021年决算公开表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2149.09万元，其中年初结转和结余34.85万元，较2020年增加（减少）1589.23万元，增长283.86%；本年收入合计2114.52万元，较2020年增加1592.19万元，增长304.82 %，主要原因是：劳安局及归口于劳安局统一管理的人社部门人员经费、公用经费、各项就业补助资金和创贷专项资金等统一纳入区社保局账户代为收支管理；2022年增加了上级拨付的就业补助资金、创业担保贷款资金；新增了退捕渔民养老保险支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2114.25万元，占100  %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2149.09 万元，其中本年支出合计2149.09 万元，较2020年增加1589.22 万元，增长283.86 %，主要原因是：劳安局及归口于劳安局统一管理的人社部门人员经费、公用经费、各项就业补助资金和创贷专项资金等统一纳入区社保局账户代为收支管理；2022年增加了上级拨付的就业补助资金、创业担保贷款资金；新增了退捕渔民养老保险支出；年末结转和结余0 万元，较2020年减少34.85万元，下降100 %。主要原因是：按照收付实现制，列支财政收支。

本年支出的具体构成为：基本支出 337.1 万元，占15.69%；项目支出1812 万元，占84.31%；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为516.64   万元，决算数为2149.09万元，完成年初预算的 415.97 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0.08万元,决算数较年初预算增加0.08万元，主要原因是：2021年4月成立了机关第十支部，增加了党建经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为469.69万元，决算数为2105.17万元，完成年初预算的448.2 %。主要原因是增加了上级拨付的就业补助资金、创业担保贷款资金；增加人员新增了人员经费、公用经费；新增了退捕渔民养老保险支出。

（三）农林水支出年初预算数为1.44万元，决算数为43.85万元，完成年初预算的304.51%。主要原因是新增了创业担保贷款配套资金。

（四）住房保障支出年初预算数为34.89万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是管委会机关事业单位公积金支出统一列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出337.09  万元，其中：

（一）工资福利支出320.22 万元，较2020年增加202.98万元，增长173.13%，主要原因是：部门新增了人员，劳安局及归口于劳安局统一管理的人社部门人员经费、公用经费等统一纳入区社保局账户代为收支管理。

（二）商品和服务支出16.88万元，较2020年增加5.92万元，增长54.01%，主要原因是：部门新增了人员，劳安局及归口于劳安局统一管理的人社部门人员经费、公用经费等统一纳入区社保局账户代为收支管理。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0.02 万元，下降0.02万元，主要原因是：减少了对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0 万元，较2020年减少0.49万元，下降100 %，主要原因是：资本性支出从项目经费中支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.64万元，决算数为0.18万元，完成预算的 3.2 %，决算数较2020年增加0.04万元，增长28.6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.64万元，决算数为 0.18 万元，完成预算的3.2 %，决算数较2020年增加0.04 万元，增长28.6 %，主要原因是劳安局及归口于劳安局统一管理的人社部门人员经费、公用经费、各项就业补助资金和创贷专项资金等统一纳入区社保局账户代为收支管理。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 2 批，累计接待 14 人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。本部门公务购车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额拨款事业单位，非行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额39.02万元，其中：政府采购货物支出18.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出20.98万元。授予中小企业合同金额 15.06万元，占政府采购支出总额的38.59%，其中：授予小微企业合同金额  23.96万元，占政府采购支出总额的61.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.48 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车：无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 448 万元，占项目支出总额的100 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

（一）项目绩效目标

项目名称：劳动监察专项经费项目。该项目用以保障劳动保障工作正常开展，有效化解各类劳资纠纷，构建和谐用工环境，稳定就业环境。

 （二） 绩效评价工作开展情况

该项目年度预算安排20万元，绩效评价运用自评并通过指标体系及评分标准，对2021年度劳动监察专项经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。 项目由经开区劳动监察大队组织实施，现阶段任务已完成。 

（三）绩效指标完成情况分析

产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

（1）数量指标，发出补缴农民工工资保证金整改通知发出补缴农民工工资保证金整改通知；受理上饶市长热线投诉等，分值20分，自评得分20分；

（2）质量指标，成功受理市长热线办结率等情况，分值20分，自评得分20分；

2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。

（1）时效指标，监察案件处理完成率情况，分值20分，自评得分20分；

（2）经济指标，清理拖欠农民工工资情况，分值15分，自

15分；

（2）社会效益指标，构建和谐社会，维护社会稳定，分值15分，自评得分15分；

3．满意度指标：服务对象的满意度，分值10分，自评得分10分。

  四、综合评价情况及评价结论

我局根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,加强对财务工作规范，建立监督工作机制，实行加强财务专项管理，加大财政资金使用管理制度，加强专项资金的管理，全面、客观地评价各类专项资金绩效，切实发挥财政资金效益。20201年，我单位较好的完成了年初设定的项目绩效目标。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。