上饶经济技术开发区金融服务中心
2021年度决算
目 录
第一部分 上饶经济技术开发区金融服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶经济技术开发区金融服务中心部门概况
一、单位主要职能
（一）贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规。
（二）负责联系驻市金融监管机构、各类金融机构以及行业自律组织。
（三）会同有关金融管理部门指导地方金融业改革与创新，促进地方金融业健康发展。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末编制人数 5人，其中行政编制0人，事业编制 5人；年末实有人数 5 人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计315.79万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少3.21万元，下降100%；本年收入合计315.79万元，较2020年增加215.38万元，增长215%，主要原因是：增加了金融支出、扶贫支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入315.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计315.79万元，其中本年支出合计315.79万元，较2020年增加215.38万元，增长215%，主要原因是：增加了金融支出、扶贫支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少3.21万元，下降100%。
本年支出的具体构成为：基本支出116.23万元，占37%；项目支出199.56万元，占63%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为315.79万元，决算数为315.79万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为116.23万元，决算数为116.23万元，完成年初预算的100%。
（二）农林水支出年初预算数为1.56万元，决算数为1.56万元，完成年初预算的100%。
（三）金融支出年初预算数为198万元，决算数为198万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出116.23万元，其中：
（一）工资福利支出108.58万元，较2020年增加26.16万元，增长31%，主要原因是：增加绩效工资支出。
（二）商品和服务支出7.65万元，较2020
（三）年增加1.17万元，增长18%，主要原因是：办公费、差旅费、公务接待费、委托服务费和其它交通费支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0.04万元，下降100%，主要原因是：减少预算经费。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，下降100%，主要原因是：我部门无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.27万元，完成预算的27%，决算数较2020年增加0.27万元，增长27%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.27万元，完成预算的27%，决算数较2020年增加0.27万元，增长27%，主要原因是工作开展需要。全年国内公务接待1批，累计接待1人次，其中无涉及外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是部门无购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是部门无车辆需维护，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开表10《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车：无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金5万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。
（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。
（八）机关运行经费：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。
