上饶经济技术开发区土地储备中心
2021年度决算
目 录
第一部分 上饶经济技术开发区土地储备中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶经济技术开发区土地储备中心概况
一、单位主要职能
(一)编制土地储备计划。加强与相关部门的沟通和协调,强化工作调研。
(二)土地收储。包括依法收回的国有土地、收购的土地、行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用、征收批准手续完成并完成征地的土地,政府依法取得的其他土地等办理土地收购储备手续实施储备。
(三)土地整治。负责储备土地的前期开发,包括与储备土地相关的道路、供水、供电、供汽、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设。
(四)土地供应。负责储备土地的供应,包括供应地块的策划包装、招商、挂牌出让等,实现国有资产的保值增值。
(五)承办区国土局、区委、区政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位共有预算单位1个,2021年年末实有人数6人,其中在职人员6人(全部补助事业编制),离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
(详见附表)
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计73941.78万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年减少158621.46万元,下降68%;本年收入合计73941.78万元,较2020年减少158612.68万元,下降68%,主要原因是:土地收储量减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入73941.78万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计73941.78万元,其中本年支出合计73941.78万元,较2020年减少158621.46万元,下降68 %,主要原因是:土地收储量减少;年末结转和结余0万元,较2020年相比一样,主要原因是:无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为:基本支出136.19万元,占0.2%;项目支出73805.59万元,占99.8%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为73941.78万元,决算数为73941.78万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)城乡社区支出年初预算数为73798.06万元,决算数为73798.06万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行。
(二)自然资源海洋气象等支出年初预算数为143.72万元,决算数为143.72万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出136.19万元,其中:
(一)工资福利支出128.59万元,较2020年增加36.11 万元,增长28%,主要原因是:绩效工资增长。
(二)商品和服务支出7.6万元,较2020年减少4.01万元,下降34%,主要原因是:压缩商品和服务支出。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2020年持平,主要原因是:无对个人和家庭补助支出。
(四)资本性支出0万元,较2020年减少5.29万元,下降100%,主要原因是:无政府采购支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元,决算数为0.28万元,完成预算的19%,决算数较2020年增加0.03万元,增长12 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年一样,主要原因是我中心无公务出国。决算数较年初预算数一样的主要原因是:我中心无公务出国。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次,主要为:我中心无公务出国。
(二)公务接待费支出年初预算数为1.5万元,决算数为 0.28万元,完成预算的19%,决算数较2020年增加0.03万元,增长12%,主要原因是公务接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待较少。全年国内公务接待4批,累计接待21人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:我中心主要为国内接待,无外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年一样,主要原因是我中心无公务车辆,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数一样的主要原因是:我中心无公务车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年一样主要原因是我中心无公务车辆,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数一样的主要原因是:我中心无公务车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出314.2万元。授予中小企业合同金额314.2万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金72657.6万元,占项目支出总额的98%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
(详见绩效自评表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(二)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(三)因公出国(境)费用:指公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(四)公务接待费:指按规定开支的各类公务接待费用。如:出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。
(五)公务用车运行维护费:指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
(六)其他交通费用:指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
(七)三公经费支出口径:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。