上饶经济技术开发区招商局单位2021年度决算
目 录
第一部分 招商局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
十一、项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 招商局单位概况
一、单位主要职能
上饶经济技术开发区招商局负责贯彻执行国家和上饶经开区区相关方针政策和发展战略，结合实际，拟定招商引资的具体政策和办法;组织编写投资导向并做好对外推介工作;参加招商引资重点项目的规划、审查工作;制定重大招商引资计划及招商引资活动方案，并组织协调实施;负责日常招商引资管理工作;做好国内外投资者及各类经济实体、工商企业、金融组织、商务机构的联系接洽，做好投资引导和促进的招商引资项目库;会同有关部门做好符合我区产业导向和重点引资项目的收集整理、评审、发布和推介工作;负责投资环境的调查研究，提出改善投资环境、加快发展的意见和建议;负责招商的信息统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务;承办上级交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，分别是招商局本级。
本单位2021年年末实有人数28人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计2636.03万元，其中年初结转和结余111.16元，较2020年增加109.85万元，增长838.5%；本年收入合计2524.87万元，较2020年增加338.48万元，增长15.48%，主要原因是：本年度增加了对企业的补贴资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2636.03万元，占100%；
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计2636.03万元，其中本年支出合计2636.03万元，较2020年增加560.97万元，增长27.03 %，主要原因是：对企业的补助资金增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少112.71万元，下降100%，主要原因是：按上级财政部门通知，2021年开始结余资金不再按全责发生制列支。
本年支出的具体构成为：基本支出710.37万元，占26.95%；项目支出1925.66万元，占73.05%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1786.1万元，决算数为2636.03万元，完成年初预算的147.58%。主要原因是金融支出里年中增加了一笔对企业的补贴资金。其中：
（一）一般公共支出年初预算数为1653.41万元，决算数为 1404.59万元，完成年初预算的84.95%。
（二）农林水支出年初预算数为6.4万元，决算数为3.6万元，完成年初预算的56.25%，主要原因是：2021年下半年驻村补贴人员调整。
（三）金融支出年初预算数为0万元，决算数为1227.84万元，年初未列支该预算。主要原因是：根据上级转移支付安排，年中增加了一笔对企业补贴资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出710.37万元，其中：
（一）工资福利支出688.34 万元，较2020年减少14.97 万元，下降2.13 %，主要原因是：局内人员调离，减少工资支出。
（二）商品和服务支出22.04万元，较2020年减少29.43万元，下降57.18%，主要原因是：人员调离，费用支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年相同，无增减变化，主要原因是：局内无该项支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年相同，无增减变化，主要原因是：局内无该项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为250万元，决算数为200.48万元，完成预算的 80.2%，决算数较2020年减少0.3万元，下降0.01 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2020年相同，无该项支出，主要原因是因疫情原因，局内无出国（境）招商安排。决算数较年初预算数相同均为0。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无出境招商计划。
（二）公务接待费支出年初预算数为250万元，决算数为 200.48万元，完成预算的80.2%，决算数较2020年减少0.3万元，下降0.1%，主要原因是受本年11月疫情影响静态管理，该月无接待客商。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受各地疫情影响，邀请客商的计划减少。全年国内公务接待710批，累计接待7100人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%决算数较2020持平。主要原因是：局内无公车购置支出；
公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平。主要原因是无公车运行维护费。
全年公务用车购置数0辆，公务用车保有0辆。主要原因是：根据公车改革方案，本单位无保留公务车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出22.04万元，较2020年决算数减少29.43万元，降低57.18%，主要原因是：人员编制数量减少，贯彻落实缩减开支要求。其中委托业务费1.7万，其他交通费用20.34万。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的1个主要二级项目开展绩效自评，共涉及资金694.22万元，占项目支出总额的36.05%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我局根据预算绩效管理要求，组织对2021年度招商引资经费项目支出全面开展绩效自评,2021年该项目支出绩效自评分数为96.8分，等级为优。具体绩效评价如下：
（1）项目资金执行率（满分10分）
2021年年初预算招商引资项目金额1013.12万，该项目支出694.22万。该笔项目资金拨付及时到位，项目资金使用合理规范，项目管理制度健全且制度执行有效，预算执行率为68.5%。项目资金执行率考核指标满分10分，得6.8分。
（2）项目绩效（满分90分）
2021年初设定年度绩效预期目标为：引进投资50亿元以上工业项目1个、引进投资20亿元上工业项目2个、纳入省商务厅统计开工的项目数量、进资额排位进入前三。
实际完成情况为:引进项目中100亿以上项目3个，20亿以上项目10个，纳入省商务厅统计开工的项目数量、进资额排位第一。
年度设定一级指标为：产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标为：产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标下设：社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；服务对象满意度指标下设：服务对象满意度指标。
指标实施情况为：产出指标中，数量指标为：全年签约合同资金年度指标设定751.5亿元，完成值751.5亿元；引进项目中100亿以上项目设定1个，实际完成3个；引进项目中50亿以上项目设定6个，完成值6个，20亿以上项目设定10个，完成10个。数量指标满分25分，得分25分；质量指标中：引进项目开工率设定50%，完成值55.24%；开工纳入省商务厅统计项目数设定保持第一方正，实际为第一。质量指标满分15分，得分15分；时效指标中：设定完成年初设定指标，实际已完成。时效指标满分5分，得分5分；成本指标：控制预算成本，实际已完成。成本指标满分5分，得分5分。产出指标总得分50分。
效益指标中：经济效益指标设定促进开发区经济发展、招商引资高质量发展，实际情况为显著，经济效益指标满分6分，得分6分；社会效益指标：设定解决劳动力，拉动本地消费、推动项目签约落地、助力工业区建设，实际情况为效果显著。社会效益指标满分8分，得分8分。生态效益指标设定引进项目要求换机、低能耗，实际情况为已完成。生态效益指标满分4分，得分4分。可持续指标设定为社会发展可持续性、健全机制，提升服务新水平。实际情况均已完成。可持续指标满分12分，得分12分。效益指标总得分30分。
满意度指标中设定引进引进企业的满意度为满意，实际完成情况满意。满意度指标满分10分，得分10分。
绩效自评结果：根据绩效自评得分，下一步改进措施：将继续按照有关要求做好财政预算绩效管理工作，使资金达到最大效益，推动经开区经济社会发展。
附件1：项目绩效自评表（招商引资经费）
附件2：项目支出绩效自评情况汇总审核表附件3：项目支出自评报告附件4：整体支出绩效自评表附件5：整体支出自评情况汇总审核表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。
（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。
（八）机关运行经费：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。
