上饶经济技术开发区财政局2023年部门预算
目 录
第一部分 上饶经济技术开发区财政局概况
一、 部门主要职责
二、 机构设置及人员情况
第二部分上饶经济技术开发区财政局
2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶经济技术开发区财政局
2023年部门预算情况说明
一、 2023年部门预算收支情况说明
二、 2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分上饶经济技术开发区财政局
部门概况
一、 部门主要职责
上饶经济技术开发区财政局（以下简称区财政局）负责经开区财政、财务收支执行管理、指导、监督工作；负责审核和汇总编制经开区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营的制度和办法，收取经开区企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；负责办理和监督经开区财政的经济发展支出、经开区政府性投资项目的财政拨款，参与拟定经开区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；会同有关部门管理经开区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制经开区社会保障预决算草案。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在经开区贷款项目的有关业务。负责管理经开区的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。监督检查财税法规、政策的执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；负责财政、工商、税务、国库等部门的协调工作；负责经开区国有资产的管理工作。
二、 机构设置及人员情况
本单位设立1个内设机构，具体为：上饶经济技术开发区财政局。编制人数19人，其中：行政编制11人、全额补助事业编制8人；实有人数22人，其中：在职人数19人，包括行政人员11人、全额补助事业人员8人，退休人员3人。
第二部分 上饶经济技术开发区财政局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上饶经济技术开发区财政局2023年部门预算情况说 明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2023年度收入总计1618.01万元，上年结转和结余0.8万元，财政拨款收入1617.21万元，较上年下降6%，主要是2023年根据实际需求编制部门预算。
（二）支出预算情况
本部门本年支出合计1618.01万元，具体构成为：基本支出461.71万元，项目支出1156.3万元。
按资金性质划分：一般公共预算支出618.01万元，较上年下降了2.39万元。政府性基金预算支出1000万元，较上年减少了99.75万元。上年结转0.8万元，较上年减少了126.12万元。
按支出功能科目划分：财政事务618.01万元，较上年减少了1.91万元。土地开发支出1000万元，较上年减少了99.75万元。
按支出经济分类划分：人员类424.978万元，较上年增加了5.468万元。公用经费36.736万元，较上年减少了2.784万元。特定目标类1000万元，较上年下降了99.75万元。
（三）财政拨款支出情况
本部门本年支出合计1617.21万元，具体构成为：一般公共预算支出617.21万元，政府性基金预算支出1000万元。
（四）政府性基金情况
2023年我局政府性基金预算安排支出1000万元，其中：城乡社区支出1000万元。比上年减少99.75万元。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算36.736万元，比2022年预算
增加8.276万元，增长29.08%
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额407.4万元，其中：
政府采购货物预算5.7万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算401.7万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）预算评审项目绩效情况说明
1.预算评审项目
1）项目概述
用于支付2023年建设项目预算评审产生的费用
2）立项依据
2023年预计项目数量110项
3）实施主体
财政局
4）实施方案
充分整合已有资源，配强人员队伍，提高业务水平能力，做好本辖区预算评审工作。
5）实施周期
自2023年1月1日起至2023年12月31日止
6）年度预算安排
1000万元。
7）绩效目标和指标
预计评审费用1000万，项目总数110项。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年上饶经济技术开发区财政局“三公”经费一般公共预算安排1.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。
公务接待费1.2万元，比上年减少1.4万元，主要原因是严格执行三公经费只减不增原则。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
—、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。-
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。
（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。
三、专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
