附件3
招商局2023年部门预算
目 录
第一部分 招商局概况
一、 部门主要职责
二、 机构设置及人员情况
第二部分 招商局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 招商局2023年部门预算情况说明
一、 2023年部门预算收支情况说明
二、 2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 招商局概况
一、 部门主要职责
贯彻执行国家和上饶经开区区相关方针政策和发展战略，结合实际，拟定招商引资的具体政策和办法;组织编写投资导向并做好对外推介工作;参加招商引资重点项目的规划、审查工作;制定重大招商引资计划及招商引资活动方案，并组织协调实施;负责日常招商引资管理工作;做好国内外投资者及各类经济实体、工商企业、金融组织、商务机构的联系接洽，做好投资引导和促进的招商引资项目库;会同有关部门做好符合我区产业导向和重点引资项目的收集整理、评审、发布和推介工作;负责投资环境的调查研究，提出改善投资环境、加快发展的意见和建议;负责招商的信息统计、情况综合、咨询服务;承办上级交办的其他事项。
二、 机构设置及人员情况
1、纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位共1个，包括：上饶经济技术开发区招商局。
2、本部门2023年年初编制数人数29人，其中参照公务员法管理人员27人，事业编制2人；实有人数29人，其中在职人员29人，退休人员 0人。
第二部分 招商局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 招商局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2023年度收入总计1437.32万元，上年结转和结余0万元，本年财政拨款收入合计1437.32万元，较上年增长9.75%，主要原因是综保区工作经费及编制人数的增加。
（二）支出预算情况
本部门2023年度支出总计1437.32万元，其中本年财政拨款支出合计1437.32万元，较上年增长9.75%。主要原因是综保区工作经费及编制人数的增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出预算数为1437.32万元，行政运行支出700.32万元，招商引资支出680万元，其他商贸事务支出57万元。
按经济分类科目分：人员类640.34万元，其中基本工资112.58万元，津补贴84.46万元，绩效工资440.5万元。公用经费59.98万元，其他运转类0万元，特定目标类737万元。
按资金性质分类科目分：工资福利支出640.34万元，商品和服务支出59.98万元，其他支出737万元。
（三）财政拨款支出情况
本部门2023年度财政拨款支出预算数为1437.32万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 59.98 万元，与2022年度相比下降了28.10%。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额 33.4 万元，其中：
政府采购货物预算 31.7 万元、政府釆购工程预算 0 万元、政府采购服务预算1.7万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价
值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）项目情况说明
1.招商引资项目
1）项目概述
2023年，为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，加快全面建设社会主义现代化上饶经开区，牢牢把握高质量发展首要任务，贯彻落实“稳字当头、稳中求进”经济发展总基调和“六个更好统筹”重要要求，全面对标、聚焦、践行“三新一高”，做好招商引资工作，招安商各项工作实现良性互动发展，以新担当新作为助力全区经济社会高质量发展。
2）立项依据
为实现全区经济高质量跨越式发展提供强有力的项目支撑、产业支撑、科技支撑、品牌支撑。
3）实施主体
区招商局
4）实施方案
开展“三请三回”，参加进博会、促博会、光博会等活动，采取专业团队招商、委托招商、以商招商、节庆招商、产业链招商等方式，着力聚焦光伏新能源、新能源汽车、锂电新能源等3个新能源方向，重点抓好新光电、大健康、现代服务等3个新兴产业招安商工作。
5）实施周期
2023年1-12月
6）年度预算安排
本级财政安排
7）绩效目标和指标
全面完成区党工委、管委会下达的开放型经济各项任务，2023年招商引资专项经费680万元。
1.申报综保区工作项目
1）项目概述
2023年，为深入推进我区打造更高层次的开放型平台，推升我区开放型经济发展水平，做好综保区申报工作，助力全区经济社会高质量发展。
2)立项依据
立项依据
上饶市《设立上饶综保区可行性研究报告》
3)实施主体
区申报综保区领导小组办公室
4)实施方案
积极推进2023年上饶综保区项目申报，并引进企业入园
5)实施周期
2023年1-12月
6)年度预算安排
本级财政安排
7)绩效目标和指标
争取2023年完成上饶综保区项目申报，2023年申报综保区工作专项经费57万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为250万元，其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与上年年度预算金额一致，暂无出境招商工作安排。
（二）公务接待费支出预算数为250万元，预计接待来访客商4300余批次，与上年安排保持一致，因引进信义、蜂巢等龙头企业，发挥光伏、汽车等产业优势，带动其供应商企业入园，以商招商。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为0万元。主要原因与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
—、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。-
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
