上饶经济技术开发区土地储备中心
2023年部门预算
目 录
第一部分 上饶经开区土地储备中心概况
一、 部门主要职责
二、 机构设置及人员情况
第二部分 上饶经开区土地储备中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 上饶经开区土地储备中心2023年部门预算情况说明
一、 2023年部门预算收支情况说明
二、 2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 上饶经开区土地储备中心概况
一、部门主要职责
（一）负责辖区内土地收储工作；
（二）负责辖区内国土空间环境整治、生态保护等相关工
作；
（三）负责辖区内土地交易工作；
（四）负责辖区内国土空间规划管理工作；
（五）协助并参与组织编制经开区国土空间规划、详细规
划、专项规划、城市设计和村庄规划等，参与研究拟订经开区
国土空间规划政策；
（六）负责自然资源和不动产登记档案信息整理、共享、
汇交管理。
二、机构设置及人员情况
我中心纳入2023年部门预算编制范围共有预算单位1个，单位名称为上饶经济技术开发区土地储备中心。
纳入2023年部门编制人数5人，其中：全部补助事业编制5人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括全部补助事业人员5人。
第二部分 上饶经开区土地储备中心 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上饶经开区土地储备中心2023年部门预算情况说明
一、 2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年我中心收入预算总额为20422.68万元，其中：财政拨款收入107.68万元，事业单位经营收入315万元，其他收入20000万元。比2022年预算增加了19949.44万元,主要原因是2023年根据《江西省财政厅关于单位资金实行集中支付的通知》（赣财库[2022]28号）文件精神，将单位资金纳入预算一体化系统实行集中管理。
（二）支出预算情况
2023年我中心支出预算总额为20422.68万元，较上年增长19949.44万元，主要原因是2023年根据《江西省财政厅关于单位资金实行集中支付的通知》（赣财库[2022]28号）文件精神，将单位资金纳入预算一体化系统实行集中管理。
按资金性质划分：一般公共预算支出107.68万元，较上年减少24.77万元，事业单位经营收入安排的支出315万元，较上年增长315万元，其他收入安排的支出20000万元，较上年增长20000万元。
按支出功能科目划分：城乡社区支出20315万元，较上年增长19980.61万元、自然资源海洋气象等支出107.68万元，较上年减少31.17万元。
按支出经济分类划分：人员类96.7万元，较上年减少22.77万元，公用经费10.98万元，较上年减少7.98万元，特定目标类：20315万元，较上年增长19980.61万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年我局财政拨款支出预算总额为107.68万元。比上年减少了351.77万元。根据《江西省财政厅关于事业单位经营服务性收入不再作为政府非税收入管理的通知》（赣财税[2022]25号）文件精神，我单位经营服务性收入不再作为非税收入管理，而作为单位实有资金管理，因此无需财政拨款安排支出。
（四）政府性基金支出情况
2023年我中心政府性基金预算安排支出0万元，比上年减少327万元。原因为2023年我中心经营服务性收入预算为315万元，足以覆盖我单位项目支出，无需从政府性基金中安排。
（五）国有资本经营情况
我中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
我单位无行政参公单位，无机关运行经费
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额265万元，其中：
政府采购货物预算8万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算257万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
（1）城乡规划业务经费
1）项目概述
城乡规划业务经费是为确保老城区板块的提升和收储拆迁工作，土地交易工作的顺利进行的。
2）立项依据
以国家、省、市、上饶经济技术开发区宏观政策、行业政策为立项依据。
3）实施主体
项目的实施主体为土地储备中心
4）实施方案
根据收储工作的进展，各个项目将按照合同，进度计划等实施，确保项目实施效果。
5）实施周期
城乡规划业务经费实施周期为2023年1月1日-2023年12月31日。
6）年度预算安排
根据2023年工作安排，安排城乡规划业务经费315万元。
7）绩效目标和指标
目标1：完成对已拍卖企业支付拍卖佣金
目标2：对已收储地块支付测绘、评估、诉讼业务经费
目标3：合理安排支付收储过程中土地收储工作经费
目标4：支付对收储地块建立围墙费用
数量指标：土地出让公告数量>=10个。
质量指标：第三方出具的报告质量情况是否为优质。
经济成本指标：节约收储地块成本。
时效指标：公告刊登是否及时。
经济效益：是否增加开发区土地出让收入。
社会效益：通过土地收储项目的进行，热情服务、积极做好各项收储工作，深得广大群众的支持和肯定。
生态效益：通过土地收储，科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，统筹工业区、商业区、生活区等空间布局，提高项目生态环境效益。
满意度：被收储企业满意度。
二、2023年 “三公”经费预算情况说明
2023年我中心“三公”经费一般公共预算安排0.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：我中心无因公出国费用。
公务接待费0.5万元，比上年减少0.7万元，主要原因是：公务接待减少。
公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：我中心无公务用车。
公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：我中心无公务用车。
第四部分名词解释
—、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。-
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
