上饶经济技术开发区财政金融局

2025年部门预算

目 录

第一部分 上饶经济技术开发区财政金融局概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置及人员情况

第二部分  上饶经济技术开发区财政金融局

2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  上饶经济技术开发区财政金融局

2025年部门预算情况说明

一、 2025年部门预算收支情况说明

二、 2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分上饶经济技术开发区财政金融局部门概况

一、 部门主要职责

主要承担研究我区经济社会中的财税重大问题，围绕区党工委中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议；统筹管理我区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制我区一般公共预算、政府性基金预算；我区各项财政收支管理；财政国库管理；非税收入管理；政府采购管理并监督管理政府采购活动;社会保障资金管理；政府性债务管理；预算绩效管理；国有资产的管理；国有企业监管；企业上市、金融服务、防范处置非法集资工作等，主要负责对接市财政局、市国资委、市金融办等部门。

 二、 机构设置及人员情况

1、纳入本部门预算汇编范围的单位1个：上饶经济技术开发区财政金融局。

2、区财政局共有预算单位1个。编制人数17人，其中：行政编制11人、全额补助事业编制6人；实有人数30人，其中：行政人员11人、全额补助事业人员8人、挂职人员1人、聘用人员10人。

第二部分 上饶经济技术开发区财政金融局

2025年部门预算表

（详见附表）

【36】2025年市县部门预算公开表(部门)_2025-03-12财政局

第三部分 上饶经济技术开发区财政金融局

2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2025年收入预算总额961.26万元，其中：一般公共预算收入610.01万元，政府性基金预算收入350万元，其他收入0万元，上年结转1.25万元，较上年预算减少872.11万元，下降47.57%，主要原因是2025年根据实际需求编制部门预算。

（二）支出预算情况

本部门本年支出预算总额961.26万元，较上年预算减少872.11万元，下降47.57%，主要原因是2025年根据实际需求编制部门预算。

按资金性质划分：一般公共预算支出610.01万元，较上年下降84.51万元；政府性基金预算支出350万元，较上年减少650万元；其他收入支出0万，较上年增减0万元；上年结转1.25万元，较上年增加（减少）135.55万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出611.26万元，较上年减少74.51万元；城乡社区支出350万元，较上年增长787.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利津贴375.55万元；办公经费37.54万元；公务接待1.2万元；维修（护）费25.1万元；委托业务费471.93万元；其他商品服务支出19.44万元；设备购置12.06万元；对个人和家庭补助支出18.45万元。

（三）财政拨款支出情况

本部门本年支出合计960.01万元，较上年预算减少735.76万元，其中：一般公共服务610.01万元，政府性基金支出.350万元。

　（四）政府性基金情况

2025年我部门政府性基金预算安排支出350万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出350万元，较上年减少650万元，主要原因是主要原因是根据实际需求安排业务经费支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年上饶经济技术开发区财政金融局机关运行费预算34.12万元。其他：办公费4.5万元；印刷1万元；差旅费2万元；公务接待1.2万元；委托业务费1.7万元，其他交通费用18.16万元；其他商品和服务支出5.56万元。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算评审项目绩效情况说明

1.预算评审项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶经济技术开发区财政金融局“三公”经费一般公共预算安排1.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费1.2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

—、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

三、专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。